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首页 - 基金 - 路博迈安航90天持有债券A(021530) - 财务指标
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路博迈安航90天持有债券A(021530)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 21,256,339.49
本期利润 24,612,953.58
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.65
本期基金份额净值增长率(%) 3.69
期末可供分配利润 8,441,118.75
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 355,475,065.59
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.69
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