| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,010.20 | 4,949.86 | 154.63 |
| 本期利润 | 458.00 | 2,385.18 | 334.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.37 | 1.11 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.38 | 1.73 | 0.40 |
| 期末可供分配利润 | 90,567.77 | 88,896.84 | 159,892.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.95 | 4.06 | 4.21 |
| 期末基金资产净值 | 113,472.48 | 110,779.12 | 198,690.43 |
| 期末基金份额净值 | 4.95 | 5.06 | 5.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.12 | 1.73 | 0.40 |
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