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首页 - 基金 - 长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 财务指标
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长盛中债0-3年政金债指数A(021519)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,218,367.73
本期利润 3,373,686.26
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.30
本期基金份额净值增长率(%) 0.44
期末可供分配利润 3,580,057.59
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 578,810,337.66
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.62
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