| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 50,449,695.27 | 48,810,542.54 |
| 本期利润 | 6,132,327.70 | 92,252,218.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.19 | 2.92 |
| 期末可供分配利润 | 109,969,134.57 | 61,382,565.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,632,283,443.24 | 4,138,684,853.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.12 | 2.92 |
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