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首页 - 基金 - 摩根丰瑞债券D(021493) - 财务指标
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摩根丰瑞债券D(021493)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 232.87 21.61
本期利润 468.22 52.32
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 3.18 0.78
本期基金份额净值增长率(%) 3.27 0.66
期末可供分配利润 4.26 623.24
期末可供分配基金份额利润 0.08 0.07
期末基金资产净值 61.66 10,102.32
期末基金份额净值 1.10 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 3.27 0.66
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