| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 76,841,692.87 | 158,310,808.26 |
| 本期利润 | 14,338,806.97 | 238,065,547.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.19 | 3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.14 | 3.45 |
| 期末可供分配利润 | 154,034,646.91 | 162,132,999.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,211,402,631.34 | 7,838,180,783.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.59 | 3.45 |
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