| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 720,654.49 | 1,754,530.47 | 534.96 |
| 本期利润 | 6,664,083.96 | 6,142,890.03 | -93.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | 3.03 | -0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 2.53 | -0.23 |
| 期末可供分配利润 | 21,634,214.96 | 27,476,743.92 | 497.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 433,532,165.54 | 701,040,474.89 | 41,908.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.68 | 2.53 | -0.23 |
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