| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,826,377.66 | 4,400,718.46 |
| 本期利润 | 38,064,023.27 | 11,091,294.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.76 | 15.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.84 | 12.69 |
| 期末可供分配利润 | 23,422,585.00 | 4,061,961.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 556,292,460.08 | 97,170,761.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.16 | 12.69 |
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