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首页 - 基金 - 华安鸿福利率债(021445) - 财务指标
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华安鸿福利率债(021445)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 122,165,260.13
本期利润 231,232,654.26
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.94
本期基金份额净值增长率(%) 2.92
期末可供分配利润 152,409,345.47
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 10,362,454,957.57
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.92
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