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首页 - 基金 - 永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 财务指标
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永赢安怡30天持有期债券C(021444)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 7,596,092.79
本期利润 7,950,076.02
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.72
本期基金份额净值增长率(%) 2.78
期末可供分配利润 5,667,217.83
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 225,484,770.87
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.78
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