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首页 - 基金 - 申万菱信安泰添益纯债债券A(021441) - 财务指标
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申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 70,678,604.30
本期利润 176,246,570.42
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.10
本期基金份额净值增长率(%) 3.93
期末可供分配利润 71,032,532.93
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 4,674,972,851.38
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.93
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