| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 39,927,658.60 | 70,678,604.30 |
| 本期利润 | 24,921,822.39 | 176,246,570.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.53 | 4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 3.93 |
| 期末可供分配利润 | 110,960,189.19 | 71,032,532.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,699,894,549.46 | 4,674,972,851.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.48 | 3.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
