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首页 - 基金 - 兴业裕恒债券C(021438) - 财务指标
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兴业裕恒债券C(021438)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 4.08 -
本期利润 6.35 0.01
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 4.15 0.20
本期基金份额净值增长率(%) 2.64 0.15
期末可供分配利润 11.36 0.18
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.04
期末基金资产净值 209.12 5.01
期末基金份额净值 1.11 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 2.64 0.15
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