| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,327.17 | 4.08 | - |
| 本期利润 | 22,077.52 | 6.35 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 4.15 | 0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 2.64 | 0.15 |
| 期末可供分配利润 | 706,274.37 | 11.36 | 0.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 10,010,171.04 | 209.12 | 5.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.42 | 2.64 | 0.15 |
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