| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,542,224.93 | 1,767,810.15 | 181,342.11 |
| 本期利润 | 6,594,619.41 | 1,864,354.47 | 508,512.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | 2.29 | 0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 2.70 | 0.74 |
| 期末可供分配利润 | 6,291,298.87 | 629,251.78 | 2,181,754.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 521,835,911.07 | 359,922,308.32 | 86,463,895.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.93 | 2.70 | 0.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
