| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,623,461.73 | 367,610.46 |
| 本期利润 | 4,641,672.42 | 550,884.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.02 | 0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.58 | 0.37 |
| 期末可供分配利润 | 56,014,953.01 | 12,358,911.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 602,947,495.78 | 150,550,584.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.58 | 0.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
