| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 41,265,601.98 | 82,764,495.99 |
| 本期利润 | 21,395,313.99 | 101,652,360.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.64 | 2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 2.29 |
| 期末可供分配利润 | 88,004,842.69 | 45,147,021.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,709,901,349.93 | 3,368,743,494.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.95 | 2.29 |
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