| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17.73 | 30.35 | 6.85 |
| 本期利润 | 16.58 | 27.61 | 8.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.79 | 1.46 | 0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.81 | 1.59 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | 123.43 | 195.51 | 97.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,370.33 | 2,375.30 | 1,355.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | 1.59 | 0.65 |
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