| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,243,181.70 | 7,827,566.35 | 10.41 |
| 本期利润 | 3,336,861.45 | 9,432,490.66 | 9.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 2.80 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 2.80 | 0.47 |
| 期末可供分配利润 | 20,005,435.88 | 13,876,029.02 | 71.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 388,014,370.03 | 383,244,297.92 | 2,008.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.69 | 2.80 | 0.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
