| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,737,076.51 | 52,217.28 |
| 本期利润 | 10,403,861.36 | 220,211.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.19 | 2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.80 | 0.69 |
| 期末可供分配利润 | 55,205,603.50 | 5,224,053.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,409,572,905.22 | 200,575,624.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.80 | 0.69 |
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