| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,491,662.45 | 15,958,461.09 | 64,344.42 |
| 本期利润 | 7,045,228.51 | 23,113,727.25 | 111,300.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 2.66 | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 2.65 | 0.69 |
| 期末可供分配利润 | 8,557,823.20 | 5,935,492.03 | 12,808,770.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 492,857,284.72 | 1,328,288,782.42 | 160,412,649.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.45 | 2.65 | 0.69 |
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