| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,967,792.61 | 1,907,256.87 |
| 本期利润 | 16,187,324.71 | 3,082,100.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.30 | 0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.30 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | 13,048,039.45 | 10,900,612.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 510,888,265.83 | 502,696,150.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | 0.66 |
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