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首页 - 基金 - 嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 财务指标
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嘉实稳祥纯债债券E(021401)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,885.42
本期利润 1,369.37
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 0.32
期末可供分配利润 11,715.52
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 264,431.16
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 0.32
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