| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 156,346.57 | - | - |
| 本期利润 | 211,413.06 | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 2.00 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 4,763,520.68 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 36,257,317.40 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.04 | 2.00 | 0.55 |
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