| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 383,276.72 | 0.98 |
| 本期利润 | 1,508,910.10 | 1.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.85 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.27 | 1.21 |
| 期末可供分配利润 | 7,186,994.40 | 5.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 101,508,725.77 | 100.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.27 | 1.21 |
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