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首页 - 基金 - 兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) - 财务指标
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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,394,295.39
本期利润 1,770,236.61
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 8.92
本期基金份额净值增长率(%) 24.16
期末可供分配利润 1,620,131.76
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 34,357,909.30
期末基金份额净值 1.24
基金份额累计净值增长率(%) 24.16
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