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首页 - 基金 - 兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) - 财务指标
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 895,092.50
本期利润 5,106,853.80
加权平均基金份额本期利润 0.15
本期加权平均净值利润率(%) 14.13
本期基金份额净值增长率(%) 27.40
期末可供分配利润 804,087.63
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 16,949,051.56
期末基金份额净值 1.27
基金份额累计净值增长率(%) 27.40
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