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首页 - 基金 - 中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) - 财务指标
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中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,604,238.31
本期利润 3,098,736.48
加权平均基金份额本期利润 0.17
本期加权平均净值利润率(%) 15.69
本期基金份额净值增长率(%) 17.94
期末可供分配利润 1,409,571.48
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 22,043,528.42
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 17.94
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