| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 173,874.76 | 33,037.35 |
| 本期利润 | 1,437,953.20 | 1,409,186.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.03 | 12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.09 | 13.65 |
| 期末可供分配利润 | 202,753.05 | 30,223.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 15,173,872.89 | 13,983,361.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.12 | 13.65 |
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