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首页 - 基金 - 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 财务指标
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 36,080.90
本期利润 198,011.39
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 11.65
本期基金份额净值增长率(%) 12.96
期末可供分配利润 20,305.23
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 5,531,530.30
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 12.96
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