| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,791,537.00 | 3,415,743.22 |
| 本期利润 | 9,567,882.66 | 8,878,197.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.77 | 2.35 |
| 期末可供分配利润 | 25,586,442.35 | 162,732,026.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 399,873,308.04 | 2,422,555,539.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.77 | 2.35 |
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