| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -3,057,101.80 | -3,758,370.35 |
| 本期利润 | 8,558,173.36 | -1,662,860.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.78 | -0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.99 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 18,303,663.09 | 300,584,299.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 363,496,042.62 | 2,209,562,978.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.99 | 0.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
