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首页 - 基金 - 中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 财务指标
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 106,299,157.83
本期利润 152,869,302.94
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.17
本期基金份额净值增长率(%) 2.29
期末可供分配利润 119,592,116.48
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 7,932,393,855.72
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.29
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