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首页 - 基金 - 安信60天滚动持有债券C(021347) - 财务指标
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安信60天滚动持有债券C(021347)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,436,074.02
本期利润 3,337,688.96
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.70
本期基金份额净值增长率(%) 1.68
期末可供分配利润 2,281,077.83
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 212,366,669.62
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.68
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