| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 538,690.43 | 488,614.98 |
| 本期利润 | 319,989.33 | 806,561.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.66 | 2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.60 | 2.72 |
| 期末可供分配利润 | 500,033.85 | 186,113.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,775,803.16 | 12,755,663.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.39 | 2.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
