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首页 - 基金 - 建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 财务指标
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,231,928.36
本期利润 6,424,602.34
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.87
本期基金份额净值增长率(%) 1.23
期末可供分配利润 3,118,177.10
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 216,037,292.14
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.69
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