| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 73,820.70 | 2,483.17 |
| 本期利润 | 64,003.99 | 2,412.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.78 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.63 |
| 期末可供分配利润 | 3,315,293.92 | 3,074.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 195,271,691.08 | 261,466.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.15 | 1.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
