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首页 - 基金 - 中信保诚60天持有债券A(021338) - 财务指标
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中信保诚60天持有债券A(021338)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 541,883.74
本期利润 562,392.72
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.44
本期基金份额净值增长率(%) 2.35
期末可供分配利润 331,022.59
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 16,342,940.06
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.35
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