| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,260,579.59 | 11,605,691.12 |
| 本期利润 | 3,377,035.06 | 11,484,122.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.21 | 7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.64 | 11.86 |
| 期末可供分配利润 | 11,655,555.03 | 10,136,734.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 79,998,817.91 | 95,609,159.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.05 | 11.86 |
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