| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 254,661.18 | 4,440,352.83 |
| 本期利润 | 354,892.35 | 4,289,603.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.86 | 9.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.95 | 12.26 |
| 期末可供分配利润 | 1,113,714.68 | 2,268,439.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 7,362,175.97 | 20,767,619.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.82 | 12.26 |
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