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首页 - 基金 - 易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 财务指标
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 95,931,930.46
本期利润 120,394,012.49
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.16
本期基金份额净值增长率(%) 2.50
期末可供分配利润 23,439,601.38
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 3,650,205,098.49
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 2.50
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