| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 270,708.86 | 41,651.34 | - |
| 本期利润 | -5,496.97 | 7,882.98 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.09 | 0.22 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.10 | - | - |
| 期末可供分配利润 | 1,289.60 | 18,704,458.48 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.06 | - |
| 期末基金资产净值 | 28,968.38 | 341,566,882.98 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.10 | - | - |
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