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首页 - 基金 - 百嘉百兴纯债债券C(021322) - 财务指标
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百嘉百兴纯债债券C(021322)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 41,651.34 -
本期利润 7,882.98 -
加权平均基金份额本期利润 0.00 -
本期加权平均净值利润率(%) 0.22 -
本期基金份额净值增长率(%) - -
期末可供分配利润 18,704,458.48 -
期末可供分配基金份额利润 0.06 -
期末基金资产净值 341,566,882.98 -
期末基金份额净值 1.06 1.06
基金份额累计净值增长率(%) - -
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