| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 306,137.57 | 175,328.49 | 7,432.35 |
| 本期利润 | 121,648.38 | 121,688.91 | 10,928.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.72 | 1.75 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.27 | 3.28 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | 4,254,788.94 | 790,360.18 | 214,473.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 38,889,296.15 | 8,274,245.42 | 2,405,810.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.15 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.00 | 3.28 | 0.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
