| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,374,735.52 | 5,228,674.66 | -28,297.29 |
| 本期利润 | 32,910.67 | 6,543,009.63 | -314,044.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.20 | 10.41 | -0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.87 | 10.80 | -0.32 |
| 期末可供分配利润 | 1,037,645.25 | 1,953,900.03 | -314,044.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 11,584,173.32 | 20,047,416.22 | 96,446,476.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.11 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.84 | 10.80 | -0.32 |
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