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首页 - 基金 - 中欧北证50成份指数发起C(021299) - 财务指标
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中欧北证50成份指数发起C(021299)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 72,907,688.65
本期利润 46,261,019.48
加权平均基金份额本期利润 0.44
本期加权平均净值利润率(%) 25.99
本期基金份额净值增长率(%) 47.44
期末可供分配利润 63,703,379.13
期末可供分配基金份额利润 0.28
期末基金资产净值 338,206,431.45
期末基金份额净值 1.47
基金份额累计净值增长率(%) 47.44
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