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首页 - 基金 - 中欧北证50成份指数发起A(021298) - 财务指标
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中欧北证50成份指数发起A(021298)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 28,744,705.39
本期利润 8,148,877.64
加权平均基金份额本期利润 0.17
本期加权平均净值利润率(%) 10.57
本期基金份额净值增长率(%) 47.68
期末可供分配利润 28,824,453.95
期末可供分配基金份额利润 0.28
期末基金资产净值 152,024,754.12
期末基金份额净值 1.48
基金份额累计净值增长率(%) 47.68
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