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首页 - 基金 - 上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 财务指标
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上银慧元利90天持有期债券A(021282)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,968,605.50
本期利润 3,998,119.90
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.45
本期基金份额净值增长率(%) 3.49
期末可供分配利润 3,664,491.72
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 109,876,785.26
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.49
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