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首页 - 基金 - 中信保诚稳悦债券D(021266) - 财务指标
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中信保诚稳悦债券D(021266)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 107.32 3.76
本期利润 126.40 10.29
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 2.12 1.02
本期基金份额净值增长率(%) 1.27 1.24
期末可供分配利润 490.35 55.67
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.03
期末基金资产净值 12,141.05 2,018.68
期末基金份额净值 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.53 1.24
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