| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,085,992.39 | 5,238,935.60 | 277,529.66 |
| 本期利润 | 8,972,776.07 | 9,419,141.68 | -508,077.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.62 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.35 | 31.63 | -3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.53 | 8.96 | -1.11 |
| 期末可供分配利润 | 113,254,910.93 | 31,566,240.91 | 7,325,135.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.23 | 1.08 | 0.88 |
| 期末基金资产净值 | 205,111,117.81 | 60,882,589.07 | 15,604,072.47 |
| 期末基金份额净值 | 2.23 | 2.08 | 1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.16 | 8.96 | -1.11 |
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