| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,178.67 | 163,484.27 | 6.28 |
| 本期利润 | 7,991.70 | 196,634.10 | 57.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 0.98 | 0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 3.00 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 43,561.00 | 45,448.77 | 145.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 898,198.37 | 1,175,270.80 | 21,155.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.05 | 3.00 | 0.29 |
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