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首页 - 基金 - 国泰君安120天持有债券发起A(021260) - 财务指标
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国泰君安120天持有债券发起A(021260)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 151,907.28
本期利润 152,147.02
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.93
本期基金份额净值增长率(%) 2.96
期末可供分配利润 158,313.09
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 5,498,090.51
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.96
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