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首页 - 基金 - 浦银安盛中证A50指数增强C(021257) - 财务指标
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浦银安盛中证A50指数增强C(021257)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 7,053,592.94
本期利润 15,478,304.22
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.68
本期基金份额净值增长率(%) 13.14
期末可供分配利润 7,686,937.22
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 221,929,361.08
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 13.14
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